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金桥信息:关于使用部分闲置募集资金进行现金

作者: 大成 发布时间: 2022年06月23日 10:12:09

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-084

上海金桥信息股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(以下简称“招商银行”)

● 本次现金管理金额:3,000万元人民币

● 现金管理产品名称及期限:招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH03054),期限91天

● 履行的审议程序:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理的概况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,为公司和股东获取更好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。

公司于2021年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 7.65元,募集资金总额为人民币356,745,647.70元,扣除支付的各项发行费用人民币 9,543,098.08元,募集资金净额为人民币 347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

为规范募集资金管理,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额,公司于2021年4月6日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币元

序号 项目名称 拟投入募集资金额 调整后拟投入金额

1 基于云架构的技术中心升级项目 145,000,000.00 100,000,000.00

2 智慧法治综合平台建设项目 130,000,000.00 130,000,000.00

3 智慧教育综合平台建设项目 70,000,000.00 70,000,000.00

4 补充流动资金 120,000,000.00 47,202,549.62

合计 465,000,000.00 347,202,549.62

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元) 产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

招商银行 银行理财产品 点金系列看跌三层区间91天结构性存款 3,000 1.60%-3.10% 11.97-23.19 91天 保本浮动收益型 无 - - 否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款

产品名称 点金系列看跌三层区间91天结构性存款

产品类型 保本浮动收益型

认购金额 3,000万元

起息日 2022年6月20日

到期日 2022年9月19日

收益区间 1.60%-3.10%(年化)

投资方向和范围 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。