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河南双汇发展股份有限公司:关于投资理财进展的

作者: 大成 发布时间: 2020年02月18日 14:20:09

河南双汇发展股份有限公司:关于投资理财进展的

证券代码:000895证券简称:双汇发展公告编号:2020-01

河南双汇投资发展股份有限公司

关于投资理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召

开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易

业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产

品,以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资,投资额度以不超过《河

南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的董事会对

外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。目前,《公司章程》

规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的50%,公司2018年度

经审计的归属于上市公司股东的净资产为129.74亿元,董事会对外投资上限为

64.87亿元,自董事会决议通过之日起在36个月内有效,详见2018年8月23日

刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的

《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2018-36)。

一、投资理财概述

本公司及控股子公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、民生银行、浙

商银行、兴业银行、郑州银行、中信银行、广发银行、中国银行、华夏银行、中

原银行、光大银行、招商银行、工商银行的结构性存款及大额存单640,000万元,

截止本公告日尚未收回金额410,000万元。具体如下:

双汇发展投资理财情况表

受托

人名

产品名称

投资理

财金额

(万元)

购买日

到期日

截止公告

日实际收

回本金金

额(万元)

截止公告

日实际收

到投资收

益(万元)

是否

构成

关联

交易

1

中信

银行

共赢利率结构24187

期人民币结构性存

款产品

20000

2019/1/17

2019/4/17

20000

209.59

2

广发

银行

广发银行“薪加薪16

号”人民币结构性存

30000

2019/1/23

2019/7/18

30000

622.03

3

郑州

银行

结构性存款

(20190124003)

20000

2019/1/24

2019/12/25

20000

798.49

4

中国

银行

挂钩型结构性存款

20000

2019/1/30

2019/5/6

20000

215.67

5

交通

银行

交通银行蕴通财富

结构性存款316天

20000

2019/2/3

2019/12/16

20000

735.89

6

中国

银行

挂钩型结构性存款

10000

2019/2/28

2019/5/29

10000

101.1

7

广发

银行

广发银行“薪加薪16

号”人民币结构性存

30000

2019/3/6

2020/3/5

8

中原

银行

中原银行2019年机

构第095利率型结构

性存款产品

40000

2019/3/19

2019/9/20

40000

846.9

9

郑州

银行

结构性存款

(20190711001)

5000

2019/7/11

2020/7/10

10

广发

银行

广发银行“薪加薪16

号”人民币结构性存

30000

2019/7/18

2020/7/17

11

浙商

银行

浙商银行人民币单

位结构性存款(封闭

式)

20000

2019/7/22

2020/7/22

12

华夏

银行

慧盈人民币单位结

构性存款产品

20000

2019/7/25

2019/10/28

20000

209.63

13

兴业

银行

兴业银行企业金融

结构性存款

10000

2019/8/2

2020/7/31

14

兴业

银行

兴业银行企业金融

结构性存款

20000

2019/8/8

2020/4/27

15

中信

银行

共赢利率结构28231

期人民币结构性存

款产品

20000

2019/8/9

2020/4/9

16

郑州

银行

结构性存款

(20190809001)

20000

2019/8/9

2020/4/27

17

中信

银行

共赢利率结构28348

期人民币结构性存

20000

2019/8/12

2020/2/12

款产品

18

光大

银行

结构性存款

10000

2019/8/12

2020/8/12

19

兴业

银行

兴业银行企业金融

结构性存款

20000

2019/8/20

2019/11/18

20000

199.73

20

招商

银行

招商银行挂钩黄金

三层区间1个月结构

性存款

10000

2019/9/9

2019/10/10

10000

26.33

21

中国

银行

挂钩型结构性存款

【CNYRSD20191561】

【CNYRSD20191562】

20000

2019/9/26

2019/11/11

20000

88.77

22

浙商

银行

浙商银行人民币单

位结构性存款(封闭

式)

20000

2019/9/29

2020/3/29

23

民生

银行

挂钩利率结构性存

款(SDGA191198)

20000

2019/10/8

2020/4/8

24

浙商

银行

浙商银行人民币单

位结构性存款(封闭

式)

20000

2019/10/12

2020/4/13

25

华夏

银行

慧盈人民币单位结

构性存款产品

20000

2019/10/14

2020/4/15

26

中信

银行

共赢利率结构29785

期人民币结构性存

款产品

15000

2019/10/16

2020/1/16

27

广发

银行

广发银行“薪加薪16

号”人民币结构性存

10000

2019/11/11

2020/5/8

28

广发

银行

广发银行“薪加薪16

号”人民币结构性存

10000

2019/11/12

2020/5/8

29

工商

银行

中国工商银行2019

年第4期公司客户大

额存单(36个月)

2019200436

10000

2019/12/31

2022/12/31

30

中国

银行

挂钩型结构性存款

【CSDV202000316】

【CSDV202000317】

30000

2020/1/8

2020/3/31

31

华夏

银行

慧盈人民币单位结

构性存款产品

30000

2020/1/9

2020/7/10

32

光大

银行

2020年挂钩汇率对

公结构性存款定制

第一期产品214

20000

2020/1/10

2020/6/10

33

民生

银行

挂钩利率结构性存

款(SDGA200058)

20000

2020/1/14

2020/7/14

合计

640000

230000

4054.13

二、投资理财协议主体的基本情况

本公司及控股子公司购买的银行理财产品的交易对方均为公开上市或全国性

商业银行,交易对方与本公司无关联关系。

三、投资理财合同的主要内容

公司购买的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型为保本浮动收益型,

预期年化收益率在3.10%-4.35%。

公司购买的大额存单为中国工商银行2019年第4期公司客户大额存单,期限

3年,年化收益率4.125%,可转让。

四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)投资理财的目的及对公司的影响

截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。

公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其目的是为充

分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,

主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。

(二)投资风险及风险控制措施

公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政策风险、利

率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗

力风险等风险。

为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财

管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施的内部控制措

施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。

五、公司近期投资理财的披露情况

(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:

1.2017年3月9日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

2.2017年4月19日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

3.2018年8月13日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

4.2018年11月7日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

5.2019年1月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

6.2019年3月16日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

7.2019年8月3日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

8.2019年9月10日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

9.2019年11月12日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资理财进展的公告》。

(二)自上述公告发出之后,公司发生的投资理财的情况

截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计

120,000万元人民币(详见本公告第一条中的《双汇发展投资理财情况表》),占最

近一期经审计净资产的9.25%。截至本公告日正在进行投资理财金额为410,000万

元,占最近一期经审计净资产的31.6%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上

限64.87亿元人民币。

六、备查文件

(一)本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

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