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5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止

作者: 大成 发布时间: 2022年10月21日 13:54:44

关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止 及剩余财产分配的公告

  

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:007366,C类基金份额代码:007367)因连续60个工作日基金资产净值低于5000万元触发《基金合同》约定的《基金合同》终止情形,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》,该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

  本公司于2022年8月30日发布了《关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》,本基金自2022年8月30日起进入清算期,清算期间为自2022年8月30日至2022年9月22日止,基金财产清算报告报监管机构备案后,本公司于2022年10月18日在规定网站上刊登了《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告》,并在规定报刊上登载了《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告》。据此,根据《基金合同》约定,本基金《基金合同》自2022年10月18日终止。

  根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币2,594,311.34元,其中A类基金份额应分配剩余财产为人民币2,164,886.91元,C类基金份额应分配剩余财产为人民币429,424.43元,将分别按本基金合同终止日各类基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2022年10月20日自本基金托管账户划出。剩余财产分配完毕后,本公司将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等相关业务。

  投资者可登录本公司网站:或拨打本公司客服电话:400-881-8088获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2022年10月20日